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公司公告

中银盛利纯债一年定时敞开债券型证券出资基金(LOF)分红布告

发布时间:2017-09-22 08:13

布告日期:2017-09-21

中银盛利纯债一年定时敞开债券型证券出资凯发首页基金分红布告

1.布告基本信息

基金称号中银盛利纯债一年定时敞开债券型证券出资基金

基金简称中银盛利定时敞开债券(LOF)

基金主代码163824

基金合同收效日2013年8月8日

基金办理人称号中银基金办理有限公司

基金托管人称号中国工商银行股份有限公司

布告依据 、、有关规则及本基金基金合同的约好

收益分配基准日2017年9月11日

截止收益分配基准日的相关目标

基准日基金比例净值1.042

基准日基金可供分配利润62,170,402.12

截止基准日依照基金合同约好的分红比例核算的应分配金额49,736,321.70

本次分红计划0.14

有关年度分红次数的阐明本次分红为2017年度的第3次分红

注:在契合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次;基金合同收效满3个月

后,若本基金在每年最终一个交易日收盘后每10份基金比例可分配利润金额高于0.3元,则基金

须进行收益分配,并以该日为收益分配基准日,每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金比例可供分配利润的80%;中银盛利定时敞开债券(LOF)2017年9月11日每份基金比例可供分配利润为0.0141元,本次分红契合基金合同的相关规则。

2.与分红相关的其他信息

权益挂号日2017年9月26日

除息日2017年9月27日2017年9月26日

现金盈利发放日2017年9月29日(场内)2017年9月28日(场外)

分红目标权益挂号日在注册挂号组织挂号在册的本基金整体基金比例持有人

盈利再出资相关事项的阐明 挑选盈利再出资方法的场外出资者所变换的基金比例将以2017年9月26日

的基金比例净值为核算基准断定再出资比例,盈利再出资所变换的基金比例于2017年9月27日直接划入

其基金账户。2017年9月28日起出资者能够查询、换回本次盈利再出资所得的基金比例。

税收相关事项的阐明 依据财政部、国家税务总局公布的相关法规,基金向出资者分配的基金收益,暂免

征收所得税。法律法规或监管机关还有规则的,从其规则。

费用相关事项的阐明 本次分红免收分红手续费,挑选盈利再出资方法的出资者,其现金盈利所变换的基

金比例免收申购费用。
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提示:本网不保证其真实性和客观性,全部有关该股的有用信息,以沪深交易所的布告为准,敬请出资者留意危险。


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